楚雄市中医医院2019年度部门决算

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楚雄市中医医院2019年度部门决算

 目录

第一部分  楚雄市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在市委、市政府、市卫生健康局及有关部门的正确领导和大力支持下，我院全面贯彻落实党的十九大及十九届三中全会精神，对照“不忘初心、牢记使命”主题教育及“干在实处、走在前列”大比拼活动要求，围绕市委、市政府和市人大政协两会一系列部署安排，以创建等级医院为契机，强化科学管理，突出内涵建设，健全各项规章制度，改善就诊条件，打造中医特色专科，积极开展特色诊疗服务，保持医院快速发展的势头，较好的完成了年初制定的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中医医院2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中医医院2019年度收入合计2076.44万元。其中：财政拨款收入740.35万元，占总收入的35.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1332.01万元（含教育收费0万元），占总收入的64.15%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.09万元，占总收入的0.2%。与上年对比：总收入比2018年2337.62万元减少261.18万元，降幅11.17%；财政补助收入比2018年1003.27万元减少262.92万元，降幅26.21%；事业收入比2018年1325.26万元增加6.75万元，增幅0.51%。主要原因分析：总收入减少较多主要是财政拨款收入减少较多，因为2019年财政追减我单位预算数额较大。

二、支出决算情况说明

楚雄市中医医院2019年度支出合计2049.44万元。其中：基本支出2003.8万元，占总支出的97.77％；项目支出45.65万元，占总支出的2.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：总支出比2018年2662.07万元减少612.63万元，降幅23.01%，基本支出比2018年2277.85万元减少274.05万元，降幅12.03%，项目支出比2018年384.22万元减少338.57万元，降幅88.12%。主要原因分析：总支出减少主要是项目支出减少，原因为我单位建设项目主体已完工，2019年我单位无财政项目拨款资金，财政项目拨款资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市中医医院正常运转的日常支出2003.8万元。与上年对比减少274.05万元，降幅12.03%，主要原因分析：日常支出减少主要是日常公用经费中的专用材料费支出减少，因为我单位在新区医院建设中用业务收入垫付资金较大，为了尽快完成工程建设，经我单位与药品经销商协商延缓支付药款，以保证我单位建设项目按时竣工验收，所以专用材料费较2018年减少较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1182.78万元占基本支出的59.03％，较上年1189.36万元减少6.58万元，降幅0.55%，减少原因为2019年调整养老保险基数，社保费降低，绩效工资相比2018年发放减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费821.02万元占基本支出的40.97％，较上年1088.49万元减少267.47万元，降幅24.57%，减少原因专用材料费减少，因为我单位在新区医院建设中用业务收入垫付资金较大，为了尽快完成工程建设，经我单位与药品经销商协商延缓支付药款，以保证我单位建设项目按时竣工验收，所以专用材料费较2018年减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市中医医院专项业务工作的经费支出45.65万元。与上年对比减少338.57万元，降幅88.12%，主要原因分析:我单位建设项目主体已完工，2019年我单位无财政项目拨款资金，财政项目拨款资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2018年医疗能力提升（公立医院综合改革）中央财政第二批补助资金支出14.05万元，主要用于人才培养；2019年公立医院综合改革中央补助资金支出24.1万元，主要用于人才培养和设备购买；2018年中医药部门公共卫生中央补助资金支出2.92万元，主要用于人才培养；2018年第三季度公共卫生资金支出0.28万元，主要用于中医药服务项目考核经费、办公用品、设备购买等；2018年四季度基本公共卫生服务项目资金支出1.91万元，主要用于中医药服务项目考核经费、办公用品、设备购买等；2019年一季度基本公共卫生服务项目资金支出2.4万元，主要用于中医药服务项目考核经费、办公用品、设备购买等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出713.34万元,占本年支出合计的34.81%。与上年对比：比上年一般公共预算财政拨款支出1291.19万元减少577.85万元，降幅44.75%,其中，财政拨款基本支出667.7万元，比上年906.97万元减少239.27万元，降幅26.38%，财政拨款项目支出45.65万元，比上年384.22万元减少338.57万元，降幅88.12%，主要原因分析：财政拨款基本支出减少原因为财政追减我单位人员经费较多，财政拨款项目支出减少原因为我单位建设项目主体已完工，2019年我单位无财政项目拨款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出86.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于事业单位离退休66.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元；

2.卫生健康支出616.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于在职人员工资478.52万元，公务员医疗补助10万元，工会经费8.25万元，合同制人员工资74.4万元，专项资金支出45.65万元。

3.住房保障支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我院是差额拨款的事业单位，没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因我院是差额拨款的事业单位，没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中医医院2019年机关运行经费支出0万元，与上年持平,主要原因为我单位为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市中医医院资产总额6853.95万元，其中，流动资产1231.12万元，固定资产1356.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4975.55万元，无形资产69.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1527.25万元，其中固定资产增加655.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，楚雄市中医医院政府采购支出总额30.92万元，其中：政府采购货物支出30.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年之前执行《医院会计制度》和《政府会计制度》，从2019年1月1日开始执行《新政府会计制度》，《医院会计制度》不再执行。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等，我单位指医院的医疗收入。

2.实际开放总床日数:指年内医院各科每日夜晚12点开放病床数总和，不论该床是否病人占用，都应计算在内。包括消毒和修理等暂停使用的病床超过半年的加床。不包括因病房扩建或大修而停用的病床及临时增设病床。

3.实际占用总床日数:指医院各科每日夜晚12点实际占用病床数(即每日夜院12点住院人数)总和。包括实际占用的临时加床在内。病人入院后于当晚12点前死亡或因故出院的病人，作为实际占用床位1天进行统计、同时亦应统计“出院者占用总床日数”1天，入院及出院人数各1人。

4.出院者占用总床日数:指所有出院人数的住院床日之总和包括正常分娩、未产出院、住院经检查无病出院、未治出院及健康人进行人工流产或绝育于术后正常出院者的住院床日数。

                                    楚雄市中医医院

                                    2020年11月2日

监督索引号53230101336401111