楚雄市子午镇中心小学2019年部门决算

楚雄市子午镇中心小学2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市子午镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明        

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市子午镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市子午镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，下辖十二个村完小，一个中心幼儿园和一个成人文化技术学校。宗旨和业务范围为实施小学教育、成人文化技术教育和幼儿教育，促进基础教育发展。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。围绕学校“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，实现“团结、奋进、务实、创新”的校风，“敬业、严谨、善导、协作”的教风和“勤学、乐学、多思、多问”的学风，达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育体育局的领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市子午镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇中心小学2019年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人），其中专业技术人员128人，工人1人。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇中心小学2019年度收入合计2669.57万元。其中：财政拨款收入2669.57万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2614.42万元相比增加55.15万元，上升2.11%，主要原因是人员经费正常增加，其次是2018年11月、12月学生营养改善计划资金在本年拨入。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇中心小学2019年度支出合计2669.57万元。其中：基本支出2419.25万元，占总支出的90.62%；项目支出250.32万元，占总支出的9.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2614.42万元相比增加55.15万元，上升2.11%，主要原因是人员经费正常增加，其次是2018年11月、12月学生营养改善计划资金在本年拨付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市子午镇中心小学教育教学工作正常运转的基本支出2419.25万元，基本支出占总支出的90.62%。与上年2375.65万元相比增加43.60万元，上升1.84%，主要原因是人员经费正常增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2364.05万元，占基本支出的97.72%，与上年2315.36万元相比增加48.80万元，上升2.28%，主要原因是人员经费正常增加；办公费、劳务费等日常公用经费支出55.20万元，占基本支出的2.28%，与上年60.29万元相比减少5.09万元，下降8.44%，下降的主要原因是临聘人员减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市子午镇中心小学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.32万元。与上年238.77万元相比增加11.55万元，上升4.84%，主要原因2018年11月、12月学生营养改善计划资金在本年拨付。具体项目开支及开展工作情况：农村义务教育经费73.69万元，寄宿制学生生活补助51.46万元，学前教育困难学生补助7.14万元，建档立卡贫困补助2.24万元，营养改善计划补助115.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出2669.57万元,占本年支出合计的100%。与上年2614.42万元相比增加55.15万元，上升2.11%，主要原因是人员经费正常增加，其次是2018年11月、12月学生营养改善计划资金在本年拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.教育（类）支出1982.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括办公费、水电费、维修费、培训费等项目的专项支出。其中：基本工资644.27万元，津贴补贴466.92万元，奖金215.25万元，绩效工资341.17万元，其他社会保障缴费6.08万元，办公费12.32万元，印刷费0.49万元，水费1.60万元，电费10.86万元，邮电费2.86万元，物业管理费11.88万元，差旅费0.08万元，维修维护费15.03万元，会议费4.57万元，培训费5.29万元，专用材料费1.01万元，劳务费29.77万元，工会经费23.84万元，其他交通费1.18万元，生活补助182.36万元，办公设备购置5.55万元。

2.社会保障和就业（类）支出378.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出155.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出210.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.26万元。

3.卫生健康（类）支出174.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出112.85万元，公务员医疗补助支出61.75万元。

 4.住房保障（类）支出134.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出124.26万元，购房补贴支出9.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。楚雄市子午镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。楚雄市子午镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇中心小学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市子午镇中心小学资产总额721.15万元，其中，流动资产8.32万元，固定资产712.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年385.67万元相比，本年资产总额增加335.48万元，其中流动资产增加0.35万元，固定资产增加335.13万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

单位本年度缴入本级国库资金11万元：其中利息收入0.24万元，公办幼儿园保育费10.76万元。

2019年负债合计6.22万元，其中暂存代缴职工个人所得税款2.68万元，财政返还预算外经费1.91万元，培训费2.45万元。为避免潜在的资产负债风险，学校将尽快列支其他应付款，同时完善固定资产增减以及处置。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

                           楚雄市子午镇中心小学

2020年11月2日