楚雄市茶花谷小学2019年部门决算

楚雄市茶花谷小学2019年度部门决算

目录

第一部分楚雄市茶花谷小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 楚雄市茶花谷小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市茶花谷小学于2017年2月成立，2017年12月开工建设，2019年7建成投入使用，8月开始招生办学。根据国家的教育方针实施小学教育教学工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学段教育。位于楚雄市鹿城镇河前社区王家居民安置小区旁，是楚雄市城区的一所公办小学，招生片区覆盖10个居民小组及茶花大道两侧住宅小区。学校占地面积37.62亩，校舍建筑面积15148.33㎡。有250米塑胶跑道足球场一块（6308 ㎡），硅PU篮球场两块（1116 m2）。2019年8月开始招生办学。2019--2020学年有8个教学班，在校学生270人。有专任教师28人，教师平均年龄35岁。

学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。学校以“为每一位孩子发展的可能性提供支持和帮助”位办学理念。以“守朴守正、向善向美”为校训，以抱朴守初、率先垂范为校风，以爱国尚礼、勤思敏行为学风。学校围绕这一办学理念，开展了丰富多彩的校园文化活动，真正体现了培养“德智体美劳”全面发展的办学目标。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校围绕党的教育方针，在市委市政府、市教育体育局的关心和指导下，在学校领导的正确领导下，在全体教职工的通力协作下，茶花谷小学的各项工作取得了显著的成效。学校在党建规范化建设、教育教学质量、教师队伍建设、校园环境建设等方面都取得了可喜的成绩，文明的校风、勤奋的学风进一步浓厚。学校充分利用优质的教育资源，充分发挥教师们的专业特长，激发教师们的工作热情，扎实开展了丰富多彩的教育教学活动。这些活动的开展，让孩子们不仅学到课本知识，还提升了集体团队意识，丰富了课余文化生活，激发了孩子们的体育、艺术潜能，充分体现了学校素质教育的成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市茶花谷小学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市茶花谷小学2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员23人。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市茶花谷小学2019年度收入合计93.69万元。其中：财政拨款收入93.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年0万元相比，增加93.69万元，增加100%，增加的主要原因：茶花谷小学是2019年新成立单位，2018年没有安排部门预算、决算，所有收入均是2019年8月招生办学后，财政部门追加的经费。

二、支出决算情况说明

楚雄市茶花谷小学2019年度支出合计93.69万元。其中：基本支出92.29万元；年度结转资金1.4万元。占总支出的98.5%；项目支出0.54万元，占总支出的1.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年0万元对比增加93.69万元，增加100%，增加的主要原因：茶花谷小学是2019年新成立单位，2018年没有没有安排部门预算、决算，所有支出均是2019年8月招生办学后，财政部门追加的经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市茶花谷小学人员支出（教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出）共计91.75万元。与上年0万元相比增加91.75万元，增加100%，增加的主要原因：茶花谷小学是2019年新成立单位，2019年8月23位教师通过招考，23位教师从其他事业单位调入，2018年没有编制预算、决算，所有支出均是2019年8月招生办学后，财政部门追加的经费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市茶花谷小学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.54万元。与上年0万元相比增加0.54万元，增加100%，增加的主要原因：茶花谷小学是2019年新成立单位，2019年8月新招生的270名学生中，有4名建档立卡贫困户子女，有46名可以享受营养改善计划的学生。其中建档立卡贫困补助0.1万元，营养改善计划补助0.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市茶花谷小学2019年度一般公共预算财政拨款支出92.29万元，占本年支出合计的98.5%。与上年0万元对比增加92.29万元，增加的主要原因：茶花谷小学是2019年新成立单位，2019年8月23位教师通过招考，23位教师从其他事业单位调入，2018年没有编制预算、决算，所有支出均是2019年8月招生办学后，财政部门追加的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出73.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，工会经费等；项目支出的专项支出。其中：基本工资26.73万元，津贴补14.49万元，绩效工资17.42万元，奖金12.9万元。工会经费0.93万元，建档立卡贫困户学生生活补助0.1万元，营养改善计划资金支出0.44万元，工伤保险缴费0.26万元。

2.社会保障和就业（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于养老保险金缴费，其中：事业单机关事业单位基本养老保险缴费支出6.65万元，职业年金支出2.2万元。

3.卫生健康（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。其中，事业单位医疗支出4.9万元，公务员医疗补助支出2.11万元。

4.住房保障（类）支出3.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于23位教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市茶花谷小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因楚雄市茶花谷小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因楚雄市茶花谷小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市茶花谷小学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市茶花谷小学因8月新建成，没有获得固定资产系统平台账号，所采购的设施设备等未登记入账，因此资产总额0万元，流动资产2.24万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0万元相比，本年资产总额增加2.24万元，其中流动资产增加2.24万元，固定资产减少0万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购无形资产支出0.9万元；授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市茶花谷小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市茶花谷小学

2020年11月2日